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國海策略6月11日研報指出，當前而言，有效需求不足的背景下經濟與市場破局的關鍵在于貨幣與財政的逆周期調節工具充分發力，近期官媒釋放樂觀信號的力度在不斷增強，對于市場情緒的改善起到了推動作用，6-7月政策發力窗口期打開，或將一定程度扭轉經濟悲觀預期，成為經濟與市場破局的關鍵。配置方面延續此前判斷，短期建議關注業績確定性較強及安全邊際較高的板塊，例如消費板塊中的中藥、白色家電，盈利水平改善的電力央國企，以及TMT中業績確定性較強的算力方向。

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