上海臨港擬3月21日對“G22臨債2”付息,利率為3.27%
來源:樂居財經 ? 2023-03-14 15:52:12
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樂居財經張林霞3月14日,據上交所披露,上海臨港控股股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行綠色公司債券(第一期)(品種二)2023年付息公告。
據悉,債券簡稱為G22臨債2,上海證券交易所上市代碼為185540,發行總額為人民幣5.00億元,本期債券為5年期固定利率債券,在債券存續期第3年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售權。本年度計息期限為2022年3月21日至2023年3月20日。
另悉,本期債券票面利率(計息年利率)為3.27%,每手本期債券面值為1,000元,派發利息為32.70元(含稅)。債權登記日為2023年3月20日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年3月21日。
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