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部分基金申購業務暫停辦理 避免攤薄投資者權益?

隨著中秋假期臨近,不少基金管理人相繼宣布暫停部分基金的申購業務辦理,并提醒投資者提前做好投資安排。據北京商報記者不完全統計,9月14日當天,就有百余只基金發布暫停申購、轉換轉入及定期定額投資等業務辦理的公告,其中,有32只貨幣市場基金以及90只港股通基金發布相關公告。此外,還有部分貨基在中秋假期期間暫停大額申購等業務的辦理。有觀點稱,基金管理人之所以選擇在節假日期間暫停相關業務的辦理,主要是為了避免攤薄投資者權益或降低部分資金的短期套利行為發生。

根據相關規定,2021年的中秋節假期放假安排為9月19日-21日三天。但需要注意的是,在假期期間,有大量仍正常運作的基金宣布暫停申贖等相關業務的辦理。據北京商報記者不完全統計,9月14日當天,共有32只貨幣市場基金發布中秋假期暫停申購、贖回和定期定額投資業務的公告。

例如,平安金管家貨幣市場基金的公告內容顯示,為保證基金業績和規模的良性增長,以及保護基金份額持有人利益,基金管理人決定自9月16日起暫停申購、轉換轉入及定期定額投資等業務的辦理。另外,公告內容也提到,相關貨幣市場基金將自9月22日恢復上述業務的辦理,并不再另行公告。

具體來看,如平安金管家貨幣市場基金明確指出,投資者于9月15日15點后提交的相關申購、贖回和定期定額投資業務申請,基金管理人有權拒絕受理。而投資者在9月17日后提交的有效申購申請,注冊登記機構將于9月22日進行確認,且投資者將從9月22日起享受相關貨幣市場基金的收益。

盡管多數產品的相關業務在假期期間暫停辦理,但這不代表投資者想申購相關基金卻無路可走。據了解,基金管理人表示通過個別平臺辦理的申購、定期定額投資及轉換轉入業務仍照常進行。如平安金管家貨幣市場基金的基金管理人表示,中秋假期期間,通過天天基金、螞蟻基金等平臺仍可辦理相關業務。

值得一提的是,部分產品僅暫停大額申購等業務的辦理,如東吳增鑫寶貨幣市場基金自9月16日暫停50萬元以上的申購、轉換轉入業務以及定期定額投資業務的辦理。而投資者在9月17日贖回及轉換轉出的基金份額仍享有該日和整個假期期間的收益,自9月22日起不再享有基金的分配權益;但于9月17日申購的基金份額也于9月22日起享有其分配權益。

除上述貨幣市場基金外,北京商報記者注意到,還有一類基金也在中秋假期期間暫停申購。據記者不完全統計,9月14日當天,就有90只港股通基金發布暫停申購、贖回、轉換和定期定額投資等業務的公告。

公告內容顯示,由于9月16日、9月17日、9月22日為非港股通交易日。因此,為保障基金平穩運作,保護基金份額持有人利益,相關基金管理人決定自9月16日起暫停相關業務的辦理,并自9月23日起恢復相關業務的辦理。

據上交所披露的港股通交易時間表顯示,由于9月16日、9月17日不滿足結算安排,且9月18日、9月19日為周末,9月20日-22日為香港地區的中秋節假期,故9月16日-22日期間均非港股通交易日。在上述背景下,相關港股通產品恢復辦理申購等業務的時間則為9月23日。

對于不滿足結算安排的情況,北京商報記者查詢公開資料發現,港股通僅在滬港深三地均為交易日并且能夠滿足結算安排時開通。而香港市場實行T+2交收,即T日買入港股通股票,T+2日日終完成交收后才可以取得相關證券的權益。因此,當港股通資金交收日并非滬港深三地的交易日時,即不滿足結算安排。

對于上述兩類基金產品在中秋假期前暫停申購等業務的原因,財經評論員郭施亮表示,考慮到節前可能有部分資金利用節假日前后的時間段進行套利造成原持有人的收益被攤薄,為避免這些短期套利行為發生,故基金管理人會在節假日前后暫停貨基等產品的申購。另外,臨近節假日時,國債逆回購利率等也會出現異常波動表現。而港股通產品在節假日期間暫停申購等業務,也是與上述原因一致。同時考慮到A股與港股之間的交易時間不對稱因素,基金管理人也會盡可能降低不對稱風險。

此外,相關公告均提醒到,請投資者及早做好交易安排,避免因交易跨中秋節假期帶來不便及資金在途的損失。(記者 劉宇陽 李海媛)

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