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MSCI公布大消息!千億家電巨頭格力電器重返,本次還有什么調整?

近日,國際指數編制公司MSCI公布了其2022年2月的指數季度調整結果,本次調整結果將于2022年2月28日收盤后生效。

MSCI英文全稱為Morgan Stanley Capital International,是美國著名的指數編制公司,摩根士丹利資本國際公司(MSCI)(又譯明晟)。

MSCI是一家股權、固定資產、對沖基金、股票市場指數的供應商,其旗下編制了多種指數。明晟指數(MSCI指數)是全球投資組合經理最多采用的基準指數。

在MSCI的系列指數中,涉及到A股的包括MSCI中國指數、MSCI中國全股票指數及MSCI中國A股在岸指數。

MSCI中國指數的調整最值得關注,由于該指數被嵌套進MSCI新興市場指數,因此股票進入MSCI中國指數,便意味著進入了MSCI旗艦指數系列,從而獲得大量被動資金跟蹤。

新增9只A股標的

本次MSCI中國指數新納入10只股票含9只A股股票,1只ADR,剔除4只股票,剔除股票全為港股或者ADR,不含A股。

在本次調整中,MSCI中國指數新增10只標的,包括中國能建、華潤微電子、三峽能源、格力電器、天合光能、中偉股份、大秦鐵路、容百科技、杉杉股份等9只A股,還納入了美股陸交所ADR。

圖表 1 MSCI中國A股指數新增標的

除新納入股票之外,MSCI中國指數本次還剔除了4只中國股票,均不涉及A股。剔除的股票包括聲網ADR、中國有贊(H股)、宇華教育(H股)、世紀互聯ADR。

從整體來看,本次調整相對以往幅度較小。從行業來看,本次新增標的主要涉及能源、科技類股票。

此外, MSCI中國A股在岸指數以及MSCI中國全股票指數的成分股名單也有所調整。

MSCI中國A股在岸指數增加成分股4只,分別是伯特利、中國移動、中偉股份、東方生物;剔除3只標的。

MSCI中國全股票指數新增5只標的,包括格力電器、中偉股份、陸金所ADR等;剔除5只標的。

圖表 2MSCI中國A股在岸指數

值得注意的是,2月9日,中國移動盤中觸及漲停,股價創歷史新高,總市值超過1.4萬億。中信證券還在2月9日開盤前發布研報稱,中國移動是兼具科技與消費屬性的優質核心資產,5G時代增長邏輯重構,極具配置價值。

格力電器重回MSCI

具體來看,此次被新納入MSCI中國指數的股票市值前三分別是格力電器、三峽能源、天合光能。

其中,天合光能為一家市值千億的光伏解決方案龍頭,于科創板上市。2022年以來,截至2月9日股價下跌近20%。

三峽能源為一家市值2000億的新能源領先企業,集中連片規模化開發海上風電格局,2022年以來,截至2月9日,股價下跌約3%。

值得一提的是,千億巨頭白馬股格力電器在本次季度調整中重返MSCI指數。

此前,2020年12月,MSCI 公告稱,將格力電器從MSCI標準指數和大型股系列剔除,12月17日起生效。彼時,MSCI公告未提供剔除原因。

不過,據深圳證券交易所數據顯示,彼時QFII、RQFII和深股通投資者持有格力電器A股占總股本的比例升至28.07%。

根據相關規定,所有境外投資者對單一上市公司的A股持股比例總和,不得超過該公司股份總數的30%。而在實際操作中,外資持股比例達26%視為警戒點,28%則暫停外資購買。

按照歷史經驗,當A股標的外資持股比例達到上限后,將被各大國際指數公司剔除。之后指數公司將對剔除標的觀察12個月,若12個月后重新滿足條件,則會考慮再次將其重新納入。

因此,可以看出此前格力電器被被剔除MSCI指數是因其超出“限購線”,早在此前美的集團也曾因此原因被剔除MSCI指數。

警惕“生效日魔咒”

眾所周知,MSCI是全球投資組合經理最多采用的基準指數,是在全球投資界最為廣泛使用的用以代表各國家、地區資本市場表現的參考指數,絕大部分全球的投資專業人士都會使用,且其看重穩健長遠的投資機會。

因此,被MSCI選中的股,通常受到全球投資資金的青睞,進而帶來硬性跟蹤(被動型)和參考跟蹤(主動型)買入。

值得一提的是,在此之前,A股市場已多次出現“生效日魔咒”,即在MSCI、富時羅素等國際指數公司調整生效日當天,北向資金資金往往出現大幅波動,可能是大幅買入,也可能是大幅賣出,且多只個股尾盤出現明顯異動。

如,2020年11月30日,MSCI指數調整正式生效。當日多只被納入個股尾盤出現異動,如北斗星通、光啟技術等;而被剔除的股票尾盤在集合競價階段被砸,如北汽藍谷、首開股份等。

不過,需要指出的是,本次MSCI中國指數調整幅度相對較小,不一定能為其成份股帶來明顯資金進出。

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