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環球精選!基金牛散持基名單全曝光,明星私募楊東掃貨頭部公募產品

(原標題:基金牛散持基名單全曝光,明星私募楊東掃貨頭部公募產品)


(資料圖片僅供參考)

紅周刊 特約  | 蔣光祥

近期股市再度開啟殺跌模式,價值、成長兩種風格如何抉擇成為投資者面臨的難題,選擇持有上市基金或是一條弱市下的思路。

而上市基金(ETF、LOF)披露的前十大持有人中的個人投資者,通常被稱為基金牛散。據媒體統計,截至6月底,有13人持有基金市值超過1億元,基金“牛散”前三甲持有上市基金市值分別為6.27億元、4.78億元和3.33億元。從買入基金來看,他們選擇的多為寬基類、行業主題類的上市基金,例如博時主題行業、華夏恒生ETF等等。另外,私募基金也開始活躍在上市基金的十大持有人榜單上。

前度基金牛散冠亞季軍策略不同

頭部基金公司ETF相對受青睞

從統計顯示的牛散重點持基來看,風格各不相同,有8人持有上市基金數量超過10只。雖然上市基金可以用來交易或者本身由股票換購得來,但也確有不少牛散是沖著價值投資或抄底目的,持有時間較長,如大比例持有恒生科技ETF、中概互聯ETF。

相對權益基金經理來說,基金牛散在靈活性上有不小的優勢,從牛散重倉基金類型看,多數為寬基類、行業主題類的上市基金,因為與場外基金相比,上市基金具有手續費低廉、流動性好、透明度高優勢,可以像股票一樣在交易所直接交易。

但是由于這類ETF存在階段性高低表現差異,因此不同基金牛散對于同一標的態度不同,例如國泰基金旗下的中證全指證券公司ETF,財報顯示2021年年度牛散亞軍沈奇迪已經從十大持有人名單中消失,但是去年年度牛散季軍周磊依然上榜,他在最新的榜單中位列第四,持有的基金份額達到了3.96億份。截至上半年,周磊在該ETF的持有份額從2.44億份漲至3.96億份,占上市總份額的1.18%。當然,該基金的吸金確實不容小視。截至8月底,該只ETF年內份額增長了約62億份。根據筆者的不完全統計,他們青睞的這類產品多來自海富通、華泰柏瑞、華夏、匯添富等明星公司。

但是,也有不按套路出牌的基金牛散,比如前一年度的持基牛散冠軍涂建華,他所持有的兩只基金就是來自小基金公司弘毅遠方的ETF產品,它們分別是國證民企領先100ETF和國證消費100ETF,不過今年上半年他的持有比例和份額與去年一致。

“業界良心”楊東掃貨基金

頭部公募明星產品紛紛入籃

與基金牛散不同,明星私募基金在人們的印象中都是深諳個股投資的高手,但是寧泉資產的楊東似乎涉獵更廣,稍早前披露完畢的基金半年報顯示,多只頭部公募的明星產品持有人中出現了寧泉旗下產品的名字。

根據筆者的不完全統計,這些基金包括了沈楠管理的交銀瑞思三年;洪流管理的嘉實瑞熙三年、嘉實瑞虹三年;肖瑞瑾管理的博時科創三年、蔡濱管理的博時研究精選;王博管理的南方科創三年;趙鵬飛管理的匯添富悅享定開;陳良棟管理的長城科創兩年等基金。從這些公司來看,寧泉所選擇的全部是內地排名前30的產品。

有趣的是,筆者觀察到寧泉資產往往是多只產品聯袂出擊掃貨上述產品。根據筆者統計,公司為此動用的私募產品包括了18號、20號、39號、45號、56號、58號等等。尤其是在博時科創板3年上布局最多,三只產品合計的持有金額達到了3937萬元。

那么,上述的基金產品在今年表現如何呢?根據Wind資訊的數據統計,交銀瑞思三年年內迄今下跌約-13.7%,排名同類前二分之一。同為三年定開的嘉實瑞熙,今年迄今凈值下跌大約20%。而在這一眾產品中年內表現最好的是匯添富悅享定開,目前年內組合下跌僅僅大約為11.5%。

當然,除去寧泉外,私募圈中相對比較愛投基的還有迎水投資和展弘投資,統計顯示,迎水投資買入銀華中證農業主題ETF、匯添富悅享定期開放、華寶中證港股通互聯網ETF、匯添富滬深300ETF、方正富邦滬深300ETF等多只公募,展弘投資買入匯添富中證全指醫療器械ETF、大成上海金ETF、華夏中證1000ETF、大成有色金屬期貨ETF、建信上海金ETF等多只指基。

(本文已刊發于9月17日《紅周刊》,文中觀點僅代表作者個人,不代表《紅周刊》立場,提及個股僅為舉例分析,不做買賣推薦。)

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