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每日熱文:民間智慧 | 下周的兩個重要時點

(原標題:民間智慧 | 下周的兩個重要時點)

主持人 | 尹星


【資料圖】

中期波動 短線反復

主持人:本周茅臺跌入泛舟十月上旬預言的價格區間1200-1500元之間,上周你還在本欄再次花了一定篇幅提示過。如此巨大市值的公司本周股價的寬幅震蕩也把指數帶到了溝里。先請小泛聊聊當前的市場現象及后市的預判。

泛舟:十月上旬和人說這個觀點的時候沒人信,因為當時還在1800元,現在都覺得1200守不住。1200-1500元,我也寫了,是先到這個相對樂觀的箱體內,沒說過這就是最低點了。這個價位屬于2019年之前茅臺歷史估值的中上位,中位數以下及低估值是多少?你們自己去算,我在這里也就不嚇唬大伙了。跌時說跌沒啥意思,要在看似企穩并逐漸抬高底部的時候,甚至在震蕩的拐點給意見才有意思。

主持人:上周你說反彈進入了后半段,讓投資者可以開展控制倉位并復盤這輪反彈得失的工作了。

泛舟:是的,之前的十多個交易日,有龍魂的存在,如果你都沒買對,甚至沒看懂,你還指望后面能賺錢?如果你是短線交易者,本月內沒做好都屬于不合格的。在此次市場處于大周期向下的階段反彈中,尚存7月市場強勢的余溫,主線非常清晰,環境比較友好,都沒能有所斬獲,在之后的指數和情緒震蕩走低中你會更難。我給這類朋友一個建議,當下控制好倉位,保存好子彈,等到下一輪牛市起點附近梭一把。

主持人:我相信少部分人也知道這個道理,但知行合一難,總會被市場騙進去反復折磨。

泛舟:先知道后做到,光能都知道已經是人上人了。再做到就都歸隱山間了。我也不能說自己的判斷都對,只是那么多年了,在這里有啥說啥,就算錯也不會是戰略性的。

主持人:行!你別謙虛了,說說后面怎么看。由于眾所周知的原因,有些觀點不要說得太直接,盡量用一些溫和但大家能懂的詞兒,考驗你漢語的時候到了。

泛舟:長線看多,中期波動,短線反復。第一點不用我多說了,都懂!還是巴菲特的那句話,“不要浪費每一次危機”。中期波動就是字面意思,指數中期還會有一個尋底的過程。短線反復,表明這個尋底不是一蹴而就的,會有一個過程,做空動能是需要“養”的。目前正在“養”的過程中。這種環境下,非職業選手就好好工作多賺點錢,等到長線買點來臨。職業選手也要控制好倉位,以練為主。這些話其實在9月的見面會上都聊過,能聽懂的,這段時間應該也控制好了倉位。聽不懂的,等到多賠點錢也會懂的。這種事吧,早明白早受益。投資需要沉淀,慢慢來別著急,放慢節奏好好學習。

“鯨落萬物生”

主持人:10月初蕭蕭就明示,茅臺是在復刻2018年的走勢,本周跌勢進一步加速,怎么看茅臺的這種跌勢?

海風若雨蕭蕭:茅臺出狀況多在四季度,最近的是2018年的10月,跌了27%,2012年的四季度跌了32%,更早些的2008年10月跌了30%,除了2012年四季度有塑化劑和限制三公消費政策利空外,其他的跌勢主要與市場信心喪失有關。所以市場普遍的觀點是“茅臺補跌,市場才會見底”。從公開的交易數據看,北上資金10月減持1000萬股約合160億,10月北上資金凈流出460億,已經超過了2022年3月的凈流出450億,排在史上第三,而且10月只有16個交易日,這么大的減持量砸出來,目前市場也不過跌了2%,對比今年3月的表現,還是略好一些。

主持人:茅臺的去向,引發全場關注。

海風若雨蕭蕭:砸茅臺不可怕,茅哥三季報推算下來,目前也就28倍估值,以A股歷史數據來看,談不上高估,北上資金的估值錨是“十年期美債”,按照目前4%的美債收益率反推,25倍也應是合理范圍。所以茅臺在補跌后,股價在低位企穩概率較大。當然茅臺的隱憂從來不是當下的盈利,世人皆知,茅臺出廠價和市場價之間存在巨大價格差,沒有人知道渠道中囤積了多少貨,也沒有人知道高度白酒的天花板在哪里,更不要說茅臺的存在與政策導向明顯不符了。所以茅臺倒下很可能是“鯨落萬物生”的局面。短期來看,下周就要面臨新一輪加息的壓力,按照我們上周的估算,跌幅可能達到4%,市場磨底進行時,茅臺和寧德都很疲軟,指數環境不佳,當前環境更適合軟件信息、信創、國防安全等主題型炒作。

短線將出現有利于多頭的時點

主持人:又過了5個交易日,離驕陽關注的時點越來越近,指數仍弱,下周怎么走?

驕陽:首先下周有2個時間需要注意,其一,下周一剩下的季報集體亮相,整體季報風險集中釋放。其二,下周四美國加息,市場普遍預期75個基點,加完也就上4了,也是一次風險釋放。如果考慮前者,很可能周二市場情緒就會短線穩定下來,考慮后者,加息消息面落地市場,也就是利空落地了,可能普遍預期周三就有資金提前入場。但是如果機構預期了散戶的預期,那么可能提前到周二就去布局,這樣下周二可能是一個短線比較有利于多頭的時點。從時間周期來說,下周一是10月18日開始下跌的第10天,是9月13日開始下跌的第30天,恰好處于時間節點上,這個節點上和前后一天都隨時可能反擊,具體就需要看整體市場狀況和消息面配合。但就算反彈,只要是跌得不夠深不夠快,那么反彈的時間和力度都不要太樂觀,畢竟5月線也好,10月月線也罷,都依然明顯的壓制,看不到好轉跡象。

主持人:本周信創和醫藥繼續走強,這兩個之前也都提到過,后市怎么看?

驕陽:短線走到這里也就差不多了,后面警惕的是隨時補跌了。但考慮到3000點上下得到資金的密集介入,或許所圖不小,而且從整體市場角度來說,就算出現反彈機會,技術上能炒的板塊也很難選,所以這2個板塊如果能出現較大幅度的調整,或許還會是資金的首選。但是這兩個板塊的資金性質我覺得不大相同,前者比較激進,是從高位賽道里出來的資金比較喜歡的品種,后者偏重于穩健防御,或許是從白酒板塊里流出的,并且醫藥后續也有老齡化做基礎,機構可能覺得相對于未來白酒消費增長的不確定性要更有確定性。

主持人:本周電力板塊的幾個核心標的被大唐發電的業績雷炸蒙了,怎么看待這塊?

驕陽:板塊大跌是好事情,借著利空大幅調整下來,一旦后面預期反轉,彈性也就更大了。

主持人:從量能理論來看,120天周期已經進入到了持續2個月的震蕩加速扣高,這樣看,扎實的底部結構或許真要等明年4月份前后才能看出來?

驕陽:我覺得差不多。明年4月前后這個階段,美國加息的空間也就基本沒有了。到時我們的匯率預期很大概率也要轉好的。技術上短中期均線又都處于2年來最理想的扣低階段,再不轉勢,別說散戶了,機構都要活不下去了。

(本文已刊發于10月29日《紅周刊》,文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣推薦。)

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