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全球百事通!震蕩弱勢 題材加速情緒見頂


(相關資料圖)

一、市場觀點可能存在偏差

配置性質資金降溫的情況下,多數個股表現也有所降溫。從熱點題材方面來看,連板效應顯示當前熱點資金也正在趕情緒頂的階段。預計行情進入結構機會與結構風險共振階段,需要注意情緒拐點后的獲利了結壓力。

二、市場情緒監測

好股道決策快線情緒指數目前讀數值為60,處于中位區。結合情緒指數已經從01月31日高位回落,但是近期股指卻主要以趨勢性上漲為主的這種情況分析,這意味著目前市場情緒由前期的樂觀逐步變得謹慎。從行為分析的角度來看,當市場情緒由樂觀狀態轉變為謹慎狀態的時候,也就意味著市場依然存在階段性風險釋放壓力。情緒指數處于中位區時,建議投資者謹慎觀望(更新時間:2023-02-03)。

三、偏差分析

外資在兩周時間合計凈流入超過千億元,已經是歷史罕見的階段性凈流入規模,可以解釋為配置性質資金的情緒高點已經出現。另一方面,由于外資的持續買入并沒有給市場帶來迫空效應,因此在外資已經消化大量浮籌之后,有能力做多的強風險類資金把握住可操作的賺錢時間窗口的資金行為也是較為明顯的。因此,未來兩周以交易性質為代表的資金情緒周期可能也將進入兌現高點的階段。

外資在最近兩個月持續介入之后,已經很大程度上消化了去年7月份以來的技術調整后半段浮籌。因此,指數層面重心大概率會較去年四季度抬升,這是當前我們認為需要強調的。但由于近期賺錢效應并沒有帶動國內投資者認購資金發行的回暖,這也會約束指數重心上移的節奏。缺乏大級別中長線資金接力做多的情況下,預計行情還將會是延續結構性機會為主。

中短期方面,之前一直強調兩會之前還是可以交易的窗口,但交易節奏方面我們認為需要關注交易性質資金的情緒高點出現。特別是近期AIGC、CHATGPT為代表方向在強風險類資金加速參與的情況下,我們認為題材資金情緒高點加速見頂,將會帶動短期行情會有回踩的風險。因此,基于中線策略指數重心上移,短期題材獲利了結情緒概率在提升,預計需要在對交易性倉位進行逢高兌現部分倉位的策略。

(風險提示:股市有風險,投資需謹慎,以上內容僅供投資者參考,不作為投資決策的依據。)

(文章來源:廣州萬隆)

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