今日盤面

大盤全天震蕩分化，三大指數漲跌不一。截至收盤，滬指跌0.47%，深成指漲0.28%，創業板指漲0.28%。

(資料圖片)

盤面上，機器人概念股再度活躍，步科股份、埃夫特、南方精工、新時達等超10股漲停。

AI概念股走勢分化，其中ChatGPT概念股午后拉升，科大訊飛、萬興科技均大漲創歷史新高；游戲、傳媒股開盤沖高，盛天網絡漲超10%，大晟文化漲停。

服務器、算力方向繼續活躍，中興通訊漲停，寒武紀漲超10%；CPO概念股一度展開調整，意華股份、永鼎股份跌超5%。

軍工股震蕩走強，航發科技、北斗星通漲停，中國船舶一度漲停。下跌方面，消費股陷入調整，來伊份跌停，道道全接近跌停。

總體上個股跌多漲少，兩市超3400只個股下跌。滬深兩市今日成交額10900億，較上個交易日縮量167億。

板塊方面，減速器、中船系、混合現實、手機游戲等板塊漲幅居前，旅游酒店、房地產、零售、建筑材料等板塊跌幅居前。

北向資金全天凈買入17.42億元，其中滬股通凈買入9.13億元，深股通凈買入8.28億元。

后市展望

受內外部投資環境改善的利好環境下，A股在6月上旬已開啟震蕩上行行情。當前政策面不斷發力，宏觀經濟不斷得到修復，預計未來一段時間內行情大概率延續震蕩上行趨勢。

策略方向：（1）成長線方向：包括計算機、電子、通信、軟件服務、數字經濟等科技創新領域。

（2）“中特估”方向：低估值、高股息，以及有重組預期的央國企；

（3）大消費方向：包括食品飲料、醫藥生物、酒店、旅游、交運、新能源消費等。

板塊展望

短期機會：

充電樁：近期“公共領域電動化”、“充電基礎設施支持新能源汽車下鄉”等有關于充電樁政策的利好不斷。

隨著我國新能源汽車保有量逐年增長，以及高壓快充車型對大功率充電的需求增加，充電樁進入加速建設期。這為產業鏈上游的充電模塊，中游的運營端均有望帶來快速放量。

中長期機會：

船舶制造：船舶制造業的β行情看周期上行，α行情看份額集中，目前正處于新一輪景氣上行期的十字路口。周期復盤：約30年一輪回。格局復盤：后來者居上。

船舶行業配置的性價比已經凸顯，下有未來2-3年的業績快速爬坡支撐，上可展望油散驅動下長達5-7年的成長高景氣。且當下中國造船業份額正在迅速提升，上行期業績彈性有望跑贏日、韓。

芯片：2023年下半年后，隨著美國通脹水平和歐美經濟增長的逐步回落，美債利率水平和美元指數向下回歸，全球半導體和國內出口型制造業將逐步走出衰退，進入新一輪盈利回升周期，國內相關的半導體、電子和高端裝備制造業也將有望逐漸迎來盈利的上行趨勢。

熱點聚焦

1、國辦發文大力推廣應用智能充電基礎設施，未來充電樁規模超2800億

隨著新能源汽車保有量的提升,充換電設施匹配不足成為制約新能源汽車深度滲透的重要因素之一，充換電也成為國家重點支持的基礎設施建設領域，多次會議提及以及多項相應政策出臺有望推進充換電設施加速建設。

多地設置明確的充換電建設目標，并通過補貼等支持方式鼓勵充換電領域投資，國家+地方層面協同，有望加快推動充電基礎設施的建設。

據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟預測，到2026年底，我國充電樁行業市場規模有望達到2870.2億元，五年復合年均增長率將達37.8%。

2、6月版號即將發布，業績持續回暖

2023年3月起游戲版號常態化發放，基本穩定在每月20號左右。網傳6月有望超預期發放100個版號(5月發放版號數86個)

海外AIGC:海外游戲大廠“AIGC+游戲”產品及技術儲備全面亮相，游戲產品結合AI的方式、應用潛力有望進一步被市場及大眾所認知，產業趨勢形成。

國內市場：2023年4月中國游戲市場實際銷售收入224.94億元，環比上升2.96%。目前各家游戲公司手游儲備豐富，隨著內容端的持續供給，行業整體業績將從2023Q2開始實現環比逐步改善。

（文章來源：德訊證顧）

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